Бизнес-план на тему Бизнес планирование по стандарту UNIDO для геолого-разведочного предприятия

Содержание:

1. Резюме 3
2. Идея (сущность) предлагаемого проекта 5
3. План маркетинга 8
4. План производства 9
5. Организационный план 13
6. Финансовый план 15
7. Приложение 20

Введение:

Настоящим проектом планируется строительство нефтеперерабатывающего завода в поселке Торгили Тюменской области – «Торгилинский НПЗ» — на базе модульной нефтеперерабатывающей установки с объемом переработки 1 000 тысяч тонн сырой нефти в год с целью:
— создания высокорентабельного производства нефтепродуктов;
— замены привозных нефтепродуктов на производимые внутри области;
— получения прибыли от производственной деятельности;
— создания новых рабочих мест.
Нефтеперерабатывающий завод планируется построить в поселке Торгили Тюменской области на расстоянии 32 км по прямой линии от города Тюмень, расстояние по автодороге от г. Тюмени до поселка Торгили примерно 60 км.
Выбор площадки под строительство обоснован тем, что рядом находится головная нефтеперерабатывающая станция ЛПДС «Торгили», входящая в систему АН ОАО «Транснефть». ЛПДС «Торгили» имеет резервуарный парк, который имеет общий объем до 180 тысяч кубических метров. ЛПДС «Торгили» обслуживает два магистральных нефтепровода:
1) Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск (УБКУА) и,
2) Нижневартовск – Курган – Куйбышев (НКК).
К выбранной площадке под строительство завода автомобильные подъездные пути, а также рядом – на расстоянии 1 000 метров проходит железная дорога.
Торгилинский нефтеперерабатывающий завод планируется строить на базе модульной нефтеперерабатывающей установки отечественного производства, заводы-изготовители расположены в Башкортостане.
Объем переработки 1 000 тысяч тонн нефти в год.
Продукция нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) следующая:
1. Автомобильный бензин А-80 – 27,5 тысяч тонн.
2. Автомобильный бензин А-92 – 155 тысяч тонн.
3. Автомобильный бензин А-95 – 208,5 тысяч тонн.
4. Реактивное топливо – 182, 5 тысяч тонн.
5. Дизельное топливо – 397,5 тысяч тонн.
6. Битум – 151,7 тысяч тонн.
Продукция Торгилинского нефтеперерабатывающего завода ориентирована на Тюменскую область и прежде всего, на город Тюмень и южные районы Тюменской области. Маркетинговые исследования показали, что устойчивый, не зависящий от сезона платежеспособный спрос на указанные нефтепродукты в этих районах выражается следующими показателями:
— по светлым нефтепродуктам (бензин, дизельное топливо) – до 1 500 тысяч тонн в год;
— по битуму – до 300 тысяч тонн в год.
Доля продукции Торгилинского нефтеперерабатывающего завода в выбранном секторе рынка составит по светлым нефтепродуктам – 24%.
Выбранный сегмент рынка имеет достаточную емкость, предоставляет предприятию возможность дальнейшего роста, мало подвержен влиянию конкурентов и способен существовать достаточно длительное время.
Все технологическое оборудование проектируется и изготавливается в городах Башкортостана. Стоимость проектирования и изготовления технологического оборудования составляет 790 млн рублей.
Изготовление оборудования общезаводского назначения, монтаж всего оборудования и резервуарного на подготовленной площадке, а также строительство административного здания, инженерных сооружений заводской инфраструктуры составит 1 070 млн рублей. Таким образом, общая суммарная стоимость всего проекта под ключ составит 1 860 млн рублей.
Гарантия и залоги.
Форма гарантий или величина залога определяется кредитным соглашением.
По своим основным финансово-экономическим показателям этот инвестиционный проект можно отнести к эффективным в своей отрасли.
Привлечение кредитных средств на осуществление настоящего проекта позволит освоить в Тюменской области производство конкурентноспособного товара, пользующегося в регионе устойчивым спросом и создать новые высокооплачиваемые рабочие места.
Срок окупаемости с начала реализации проекта составляет 4,25 года, а с начала производства продукции – 30 месяцев (2,5 года).

Фрагмент текста работы:

2. Идея (сущность) предлагаемого проекта

Общие исходные данные и условия.
После выхода на проектную мощность, Торгилинский НПЗ ежегодно выпускать:

Таблица 1
№ п/п Продукция НПЗ Количество тонн в год
1 Автомобильный бензин А-80 27 500
2 Автомобильный бензин Аи-92 155 000
3 Автомобильный бензин Аи-95 20 850
4 Реактивное топливо 182 500
5 Дизельное топливо 397 500
6 Битум 151 700
7 Бытовой сжиженный газ 14 250
8 Сера гранулированная 8 500

Сырьем для Торгилинского НПЗ планируется использовать Западно-Сибирскую нефть ГОСТ 51858-2002.
Описание образца нового товара.
Цена на планируемую к выпуску продукцию определялась, с одной стороны, приемлемым уровнем рентабельности производства, с другой стороны – ценами на эти виды продукции, установившимися на рынке юга Тюменской области.
В таблице 2 приведены закладываемые в расчет отпускные цены за тонну продукции

Таблица 2
№ п/п Продукция НПЗ Отпускная оптовая цена за тонну (франко-вагон), руб.
1 Автомобильный бензин А-80 14 000
2 Автомобильный бензин Аи-92 17 000
3 Автомобильный бензин Аи-95 18 000
4 Реактивное топливо 13 000
5 Дизельное топливо 16 000
6 Битум 5 000

Оценка опыта предпринимательской деятельности.
Отсутствует.
Оценка рынка сбыта.
Тюменская область, являясь нефтедобывающим регионом России, на ее долю приходится 66% общероссийского объема нефтедобычи, на территории юга области нефтеперерабатывающих предприятий не имеет. Светлые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, а также топочный и флотский мазут и другие горюче-смазочные материалы в Тюменскую область завозят из республики Башкортостан, Омской области и других регионов России. Однако постоянно растущие транспортные расходы, а также желание снизить риски зависимости от внешних поставщиков нефтепродуктов, привели к решению о необходимости строительства нефтеперерабатывающего предприятия на территории области в поселке Торгили Нижнетавдинского района.
Описание потребителей нового товара.
Продукция Торгилинского НПЗ ориентирована, прежде всего, на город Тюмень, южные районы Тюменской области, а также соседние области: Курганскую, Челябинскую и Свердловскую.
Проведенные маркетинговые исследования показали, что:
— вся Тюменская область потребляет до 6 200 тысяч тонн светлых нефтепродуктов ежегодно;
— устойчивый, независящий от сезона платежеспособный спрос на указанные нефтепродукты имеется в южных районах области до 1 500 тысяч тонн светлых нефтепродуктов в год, не считая соседние области;
— до 300 тысяч тонн – битумной продукции.
Оценка конкурентов.